Vexeria
Заблокирован

158

подписчиков

2

подписки

‼️Какие акции купить прямо сейчас🔥 СПИСОК:https://max.ru/join/JpAwdPThPSblPqPygj1VQ6cjLpUJ92jzlQtOH_OuUwM

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Vexeria
Vexeria

вчера в 0:33

🚢 $NMTP : итоги первого полугодия выглядят достойно Слушайте, НМТП отчитался, и в целом я смотрю на эти цифры позитивно. Чистая прибыль составила 23,3 млрд рублей, увеличившись на 8% по сравнению с прошлым годом . Выручка немного подросла, примерно на 2,6%, до 39,7 млрд . Для портового бизнеса, который сильно зависит от внешней конъюнктуры, это нормальная динамика — стабильно, без провалов. Единственное, что смущает, — это операционная прибыль. Она у них снизилась на 9%, до 24,3 млрд рублей . Расходы растут, особенно на персонал, плюс компания активно инвестирует в развитие. Как я уже говорил, это плата за будущие мощности, но в моменте давит на маржинальность. С точки зрения рисков, для инфраструктурной истории, которая к тому же залита деньгами, всё под контролем . Поэтому историю я держу на контроле и буду ждать дальнейшего развития событий, особенно с учётом новостей про возможную приватизацию госпакета . 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3
Vexeria
Vexeria

вчера в 0:33

⛽️ $SIBN : квартальный рывок и жирный дивиденд Смотрите, тут реально есть чему порадоваться. Газпром нефть отчиталась за второй квартал, и цифры просто улетели вверх. Чистая прибыль по МСФО составила 190,3 миллиарда рублей — это рост в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом, где было 57,8 миллиарда. И главное — компания обогнала прогнозы рынка, который ждал в среднем около 170 миллиардов. То есть бизнес реально переиграл ожидания аналитиков. Отдельно стоит посмотреть на операционку. Скорректированная EBITDA подскочила почти в два раза до 417,7 миллиарда. Это говорит о том, что не просто курсовая разница сделала результат, а операционная эффективность действительно выросла. Долговая нагрузка при этом пошла вниз: отношение чистого долга к EBITDA снизилось с 1,27 до 1,14. А теперь самое вкусное. Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 42,51 рубля на акцию. Рынок ждал в среднем 39,2 рубля — то есть выплата тоже оказалась выше ожиданий. При текущей цене бумаги это даёт около 8,5% дивидендной доходности. Вся прибыль за полгода составила 286,1 миллиарда, и на дивиденды направят более 70% от этой суммы. Не каждый день такое увидишь. Я смотрю на этот отчёт и вижу, что Газпром нефть сейчас в числе главных фаворитов нефтяного сектора. При таких дивидендах и росте прибыли бумага становится одной из самых интересных для получения регулярного дохода. Конечно, второй квартал был подкреплён благоприятной конъюнктурой, и во втором полугодии давление может возрасти, но фундаментально компания сейчас крепче многих коллег по цеху. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Vexeria
Vexeria

вчера в 0:33

💻 $IVAT : прибыль есть, но упала в 3,5 раза Слушайте, у IVA Technologies вышел отчёт, который я бы назвал "слабым, но с намёком на лучшее". Чистая прибыль за первое полугодие составила 86,2 миллиона рублей — это в 3,5 раза меньше, чем год назад . Выручка тоже снизилась на 8,5% до 978,3 миллиона . Компания сама объясняет это бюджетными ограничениями заказчиков, высокой ключевой ставкой и переносом проектов внедрения корпоративного ПО . В общем, клиенты экономят, а IVA продаёт дорогие решения для корпоративных коммуникаций — в такой среде продавать сложно. Основной удар пришёлся на сегмент ПО и лицензий, а себестоимость при этом выросла почти вдвое из-за инвестиций в продуктовую экосистему и амортизации нематериальных активов . Накопленный объём вложений в НМА уже 6,1 миллиарда рублей . То есть компания сознательно жертвует текущей прибылью ради будущего роста. Но есть и позитив. Рекуррентная выручка от сервисной поддержки выросла на 10% до 202 миллионов, а продажи программно-аппаратных комплексов увеличились в 5 раз до 162 миллионов . Долговая нагрузка остаётся низкой: отношение чистого долга к EBITDA — 0,53х . При этом менеджмент сохраняет прогноз на 2026 год с выручкой свыше 3 миллиардов — значит, во втором полугодии компания должна заработать больше 2 миллиардов против 978 миллионов в первом . Амбициозно, но в IT-секторе четвёртый квартал — самый жирный, так что шансы есть. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Vexeria
Vexeria

вчера в 0:33

🏗 $SMLT : убыток вырос до 22,3 млрд — девелоперы продолжают страдать Слушайте, Самолет опубликовал результаты за первое полугодие, и цифры выглядят тяжело даже на фоне других девелоперов. Чистый убыток составил 22,3 миллиарда рублей — и это при том, что год назад компания показывала прибыль в 1,8 миллиарда. Выручка упала на 31% до 117,4 миллиарда, а поступления от продаж недвижимости сократились почти вдвое. Рынок ждал примерно таких цифр, но легче от этого не становится. Основная проблема, как и у всех застройщиков сейчас, — это высокие процентные расходы. Ключевая ставка остаётся высокой, доступ к дешёвому фондированию закрыт, а продажи падают из-за дорогой ипотеки. Компания пытается адаптироваться, пересматривает стройки и сокращает издержки, но пока это не приносит результата. Менеджмент уже снизил прогноз продаж на 2026 год. Моё мнение — ситуация в девелопменте остаётся крайне сложной, и бумаги вроде Самолёта — это зона повышенного риска. Пока я не вижу драйверов для разворота, кроме снижения ключевой ставки, которое пока идёт медленнее, чем хотелось бы рынку. Я бы держался в стороне от таких историй, пока не появятся признаки стабилизации спроса и маржинальности. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Vexeria
Vexeria

вчера в 0:33

🥇 $UGLD : золотой поток принёс двукратный рост прибыли Слушайте, у ЮГК вышел просто отличный отчёт за первое полугодие. Чистая прибыль выросла в 2,1 раза до 15,4 миллиарда рублей на фоне взлёта цен на золото и роста производства на 30% в обоих хабах . Выручка прибавила 90% до 84,1 миллиарда, а EBITDA подскочила в 2,5 раза до 38,1 миллиарда . Но самое приятное — это долговая нагрузка. Чистый долг компании снизился на 17% до 69,2 миллиарда, а соотношение чистого долга к EBITDA упало до комфортных 1,06х с 1,97х на конец 2025 года . Финансовый директор Артём Клёцкин отметил, что удалось снизить долг более чем на 14 миллиардов, и компания продолжает демонстрировать высокий уровень финансовой устойчивости . Рентабельность по EBITDA достигла 45,3% — на 10,5 процентных пункта выше, чем год назад . Всё это говорит о том, что ЮГК грамотно пользуется текущей конъюнктурой на рынке золота и эффективно управляет затратами. Компания уверенно идёт к своей цели по производству 12,5–14 тонн золота по итогам года . 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Vexeria
Vexeria

вчера в 0:32

💧 $HYDR : прибыль выросла в 1,9 раза, гидроэнергетика в плюсе Слушайте, у Русгидро вышел крепкий отчёт за первое полугодие. Чистая прибыль достигла 60,07 миллиарда, что в 1,9 раза больше, чем год назад. EBITDA тоже подросла — в 1,5 раза до 149,9 миллиарда, а выручка увеличилась почти на 19% до 387,15 миллиарда. Рост логичный: высокая водность и увеличение энергопотребления в стране сыграли на руку гидрогенерации. В целом, цифры ровные и ожидаемые. Но есть один важный момент. После отчётного периода компания заключила синдицированный кредит на 108 миллиардов на 12 лет для финансирования инвестпрограммы. Это значит, что долговая нагрузка в ближайшие кварталы вырастет, и часть будущей прибыли уйдёт на обслуживание этих займов. В текущих условиях дорогого фондирования это может отразиться на свободном денежном потоке и дивидендных перспективах. Тем не менее, гидроэнергетика остаётся надёжным и предсказуемым сектором. Инвестиции в развитие мощностей — это история на десятилетия, и в долгосрок они окупаются. Сейчас Русгидро выглядит стабильно, но с учётом новых кредитов я бы не ждал сверхщедрых дивидендов в ближайшее время. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Vexeria
Vexeria

вчера в 0:32

🪙 $ROLO : редкая прибыль, но размер пока скромный Слушайте, у Русолова появилась чистая прибыль — 178 миллионов рублей, и это уже событие, потому что год назад был убыток 2,9 миллиарда. Компания перешла из глубокого минуса в плюс, что само по себе позитивно. В основе этого разворота — мощный рост выручки, которая почти удвоилась до 8,6 миллиарда благодаря высоким ценам на олово и медь и увеличению объёмов реализации. Но здесь есть один важный нюанс. При операционной прибыли почти в 1 миллиард, чистая прибыль получилась всего 178 миллионов — более 1 миллиарда ушло на обслуживание долга и финансовые расходы. Компания зарабатывает операционно, но проценты продолжают съедать львиную долю результата. Долговая нагрузка остаётся высоким ограничителем для чистой прибыли. Тем не менее, даже такой выход в плюс — это важный шаг. Если цены на металлы останутся высокими, а процентные ставки начнут снижаться, Русолово может показать гораздо более сильные результаты во втором полугодии. Но пока я оцениваю это как позитивный сигнал, а не полноценный поворот. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Vexeria
Vexeria

вчера в 0:32

💧 $HYDR : рекордные показатели — но без дивидендов Смотрю на отчёт гидрогенератора и вижу мощную динамику по всей отчётности. Выручка выросла почти на 19% до 387 миллиардов благодаря увеличению продаж на розничном и оптовом рынках. EBITDA подскочила на 52% до почти 150 миллиардов, причём дальневосточные энергокомпании показали трёхкратный рост операционной прибыли, чему способствовали государственные субсидии, увеличившиеся до 41 миллиарда. Чистая прибыль почти удвоилась до 60 миллиардов, а операционный денежный поток вырос на 65% до 131 миллиарда. Компания активно инвестирует: капитальные затраты на приобретение основных средств выросли на 21% до 123 миллиардов, что полностью покрывается операционным потоком. Однако, насколько я вижу, дивиденды за 2025 год по состоянию на конец июня не объявлялись и не выплачивались. Это важный сигнал для акционеров, особенно на фоне рекордной прибыли. Компания предпочитает направлять деньги в модернизацию и инвестиции, что для капиталоёмкой отрасли объяснимо, но для дивидендных инвесторов создаёт неопределённость. Буду следить за заявлениями менеджмента относительно дивидендной политики. В текущей ситуации компания выглядит как история роста, а не как источник дохода. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Vexeria
Vexeria

28 августа в 16:16

⚡️ $MRKY : взрывной рост, но всё объяснимо Смотрю на цифры Россетей Юг за второй квартал и ловлю себя на мысли, что такие темпы роста выручки и прибыли в сетевом секторе выглядят почти фантастически. Выручка взлетела в 2,5 раза до 45,2 млрд, а чистая прибыль и вовсе выросла в 8,2 раза до 2,45 млрд . За первое полугодие динамика сохраняется: выручка увеличилась в 2,5 раза до 95,4 млрд, чистая прибыль — в 5,3 раза до 7,42 млрд . Однако давайте честно признаем: такой рост связан исключительно с реорганизацией и консолидацией активов. Компания присоединила АО «Россети Кубань» в декабре 2025 года, и теперь база сравнения — это просто масштаб другого бизнеса, а не органическое развитие . Если смотреть на структуру доходов, то себестоимость и операционные расходы растут быстрее выручки, а рентабельность по чистой прибыли снизилась с 4,3% до 2,3% . Эффект синергии пока не просматривается. Во втором квартале выручка выросла на 14% по сравнению с первым, но себестоимость прибавила больше — 15,2% . Это говорит о том, что объединение активов пока создает операционное давление, а не дает экономии на масштабе. При этом полезный отпуск электроэнергии в первом полугодии вырос почти на 4% , а тарифы были пересмотрены — но рост не компенсирует раздувающиеся затраты. Моё мнение — отчет сильный по абсолютным цифрам, но слабый по качеству роста. Рынок уже заложил эффект присоединения, и для оценки реального состояния бизнеса нужно смотреть на второе полугодие, когда эффект низкой базы исчезнет. Пока я отношусь к этим цифрам с осторожным оптимизмом, но без иллюзий о чудесном превращении компании. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Vexeria
Vexeria

28 августа в 16:15

⛽️ $LKOH : отставание от сектора выглядит как возможность Смотрю на ситуацию с Лукойлом и вижу классическое расхождение между фундаментальными показателями и динамикой котировок. Акции компании существенно отстали от нефтегазового сектора за последний месяц, при этом цены на нефть остаются на высоком уровне . Причём отставание наблюдается на фоне того, что цены на российскую нефть Urals с начала года выросли в полтора раза, хотя индекс МосБиржи нефти и газа при этом упал почти на 20% . Оценка компании сейчас выглядит очень привлекательно. Мультипликатор EV/EBITDA составляет всего 2,2х — это минимальный показатель среди всех российских нефтяников . При этом дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев оценивается более чем в 15%, что в полтора раза выше средней по рынку . Для сравнения, в 2025 году дивиденды Лукойла уже принесли акционерам около 12% доходности . Правда, риски тоже никто не отменял. Нефтяной сектор сейчас под постоянным давлением санкций, а в любой момент могут появиться новые ограничения . Кроме того, атаки на инфраструктуру в 2026 году достигли рекордного масштаба — только за последнюю неделю остановлены все крупные НПЗ Лукойла в России, а румынский суд открыл процедуру банкротства завода Petrotel . Аналитики сохраняют нейтральный взгляд с целевой ценой 5100 рублей, что даёт потенциал роста около 21% к текущим уровням . Моё мнение — Лукойл сейчас выглядит как один из самых недооценённых кейсов в секторе с точки зрения мультипликаторов и дивидендной доходности. Но риски остаются высокими, особенно с учётом остановки заводов. Я бы рассматривал бумагу как дивидендную историю с хорошим потенциалом, но с чётким пониманием возможных сюрпризов в любой момент. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3
Vexeria
Vexeria

28 августа в 16:15

🔌 $LSNG : префы под прицелом, будущее за тарифами Посчитал по ИПР прогнозные выплаты по привилегированным акциям, и картина вырисовывается интересная. За 2026 год (выплата в 2027-м) ожидается около 42,9 рубля на акцию, что даёт доходность примерно 11–12% к текущей цене. А за 2027 год (выплата в 2028-м) прогноз уже 66,1 рубля — это около 18–20% доходности. Расчёт простой: ровно 10% от чистой прибыли по РСБУ направляется на префы, и это закреплено в уставе, что делает выплаты надёжнее, чем у многих других сетевых компаний . В основе такого роста — индексация тарифов на передачу, которая началась с июля 2025 года. С 1 октября 2026 года сетевые тарифы вырастут ещё на 15,2%, а в 2027 году — на 15,3% . Это напрямую толкает вверх выручку и прибыль: по плану компании прибыль должна достигнуть 61,6 млрд рублей к 2027 году. Уже по итогам первого полугодия 2026-го компания заработала около 26 рублей на префакцию — это примерно 60% от годового плана, а по факту прибыль выросла на 21,5% до 24,23 млрд рублей . Конечно, есть нюансы. Основной эффект от индексации смещается на 2027 год, а рост капекса — инвестиционная программа на 2027 год увеличена до 28,8 млрд рублей — может косвенно влиять на свободный денежный поток . Но для префов Ленэнерго капекс не снижает напрямую дивидендную базу, так как выплаты строго привязаны к чистой прибыли, а не к FCF. Риски в основном связаны с возможными бумажными обесценениями активов в четвёртом квартале, как это было в 2025 году, и с нестабильным сальдо прочих доходов и расходов . Моё мнение — привилегированные акции Ленэнерго смотрятся как одна из самых предсказуемых дивидендных историй среди сетевых компаний. Двузначная доходность в ближайшие два года, подкреплённая тарифными решениями, делает их привлекательным инструментом для тех, кто готов держать позицию минимум до 2027 года. Конечно, прогнозы по ИПР могут корректироваться, но текущие вводные дают чёткий ориентир. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
3
4
Vexeria
Vexeria

27 августа в 21:10

🏗 $CHMF : сталь плавится, деньги утекают Смотрю на результаты Северстали за второй квартал и вижу, как слабый спрос и раздутая дебиторка превратили денежный поток в чёрную дыру. Свободный денежный поток ушёл в минус на 29,8 млрд рублей, тогда как год назад был плюс 3,6 млрд. Вся проблема в оборотном капитале: отток составил 22,4 млрд — образовалась задолженность по дебиторке из-за роста экспортных поставок с длинными сроками оплаты. CAPEX сократили почти вдвое до 25,3 млрд, но и это не помогло. Совет директоров логично рекомендовал не платить дивиденды за полугодие. Выручка просела на 9% до 169,6 млрд, EBITDA — почти на 38% до 24,4 млрд. А чистая прибыль и вовсе обвалилась на 74% до 4,1 млрд. И это при том, что производство стали выросло на 12% из-за низкой базы прошлого года, а загрузка мощностей остаётся почти 100%. Просто компания вынуждена продавать больше полуфабрикатов — их доля растёт, а маржинальность падает. Глава компании отмечает, что за первое полугодие металлопотребление в РФ упало на 7,5%. Но есть и лучик света: в июне зафиксировали некоторое оживление в строительном секторе благодаря инфраструктурным проектам и госпрограммам. К тому же, на фоне низких запасов у переработчиков и металлотрейдеров это дало поддержку ценам на сталь во втором квартале. Правда, полноценное восстановление вряд ли стоит ждать раньше 2027 года. Моё мнение здесь однозначное — дивидендов не будет, пока FCF отрицательный. Долговая нагрузка пока не критична, но отрицательный денежный поток сохраняется уже три квартала подряд, и компания вынуждена активно занимать. Рынок всё это уже закладывает в цену, но я пока воздержусь от активных действий — в металлургии сейчас слишком много неопределённости. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Vexeria
Vexeria

27 августа в 21:09

🏛 $MOEX балансовая стоимость и премия за качество Смотрю на мультипликаторы Мосбиржи и вижу одну из самых понятных оценок на рынке. При цене около 151 рубля P/B составляет 1,22, а это значит, что компания торгуется всего на 22% выше балансовой стоимости. Если бы премии не было, цена была бы примерно 124 рубля, и текущий уровень предполагает снижение всего на 18% от этого условного ориентира. Это очень скромная премия для бизнеса с рентабельностью капитала более 20%. При этом P/E на уровне 5,5 выглядит крайне привлекательно для компании, которая генерирует стабильный денежный поток и платит дивиденды. Мосбиржа — это естественный монополист с предсказуемой бизнес-моделью, и даже при возможном снижении ключевой ставки комиссионные доходы растут двузначными темпами, постепенно замещая процентную составляющую. Такой переход делает оценку ещё более устойчивой. Фундаментально компания имеет все основания торговаться с премией к балансовой стоимости выше текущей. Высокая рентабельность капитала, дивидендная политика с выплатой 75% прибыли и низкая долговая нагрузка — это классический набор качественных характеристик, за которые рынок готов платить. С учётом этого текущий P/B 1,22 выглядит скорее недооценённым, чем переоценённым. Лично я считаю, что Мосбиржа — одна из самых надёжных историй на российском рынке, и текущая оценка не отпугивает, а скорее привлекает. Если рынок переоценит её как финансовую инфраструктуру с устойчивым ростом комиссионных доходов, премия может расшириться до 1,5–1,7 P/B. Пока я рассматриваю бумагу как один из кандидатов для базового портфеля. 🌊В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3
Vexeria
Vexeria

27 августа в 21:09

📉 $GMKN : два капитала в цене — и что с этим делать Смотрю на мультипликаторы Норникеля и вижу компанию, которая оценивается почти в два балансовых капитала — P/B около 1,85. При этом если бы бумага торговалась без премии, её цена была бы примерно 66 рублей, а текущая цена (около 122) предполагает снижение на 46% от этого условного уровня. Вроде бы выглядит дороговато, но есть нюанс: P/E при этом составляет 8,28, что для металлургического сектора вполне умеренно. Такая комбинация мультипликаторов говорит о том, что рынок оценивает Норникель не столько как набор активов, сколько как бизнес, способный генерировать устойчивую прибыль. Но вот в чём загвоздка — дивидендная неопределённость и цикличность цен на палладий и никель делают эту прибыль нестабильной. В текущих условиях при P/B почти 2 компания выглядит дороговато для металлургического сектора, особенно с учётом того, что чистый долг растёт, а свободный денежный поток под давлением. С другой стороны, если смотреть на исторические уровни, Норникель часто торговался с такой или даже более высокой премией в периоды высоких цен на металлы. Сейчас рынок оценивает компанию с дисконтом к историческим максимумам, и при восстановлении цен на никель или палладий мультипликаторы могут быстро сжаться, а цена — подрасти. Но это больше спекулятивный сценарий, чем инвестиционный. Лично я считаю, что при текущей непрозрачной дивидендной политике и слабой видимости по денежному потоку, платить почти два балансовых капитала за Норникель — слишком щедро. Если компания вернётся к чётким ориентирам по выплатам и начнёт сокращать долг, премия будет оправдана. А пока я воздержусь от покупок и продолжу наблюдение. 🌊В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3